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| 201８年济宁市港航局部门预算 |
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| 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 201８年部门预算表 一、2018年收支预算总表（功能分类科目） 二、2018年收支预算总表（经济分类科目） 三、2018年收入预算表 四、2018年支出预算表 五、2018年财政拨款收支预算表 六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2018年政府性基金支出预算表 八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表 十、2018年政府采购预算表 十一、201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 根据济政办发【2001】126号文，济宁市港航局的主要职责是： 1、贯彻执行国家水路交通行业的方针、政策和法律、法规，制定全市水路交通行业发展战略和政策规定。 2、编制我市水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责行业统计工作。 3、综合分析、预测水路交通行业经济运行情况，组织指导水路交通行业体制改革，引导水路运输行业优化结构，协调发展，协调水路运输与其他运输方式的衔接。 4、监督管理全市水路交通运输市场和基础设施建设市场，制定市场规则，规范市场行为，对违反水路运输、航道管理规定，扰乱航运市场秩序的行为，进行行政处罚，维护水路交通行业的平等竞争秩序。 5、负责全市水路运输以及与水路运输相关的船舶检验维修、搬运装卸、运输服务、船员培训的行业管理；管理航运稽查工作。 6、负责全市港口、航道布局规划；组织港口、航道、港航设施的建设、养护和管理；按照国家、省航道等级标准，制定我市航道等级标准并组织实施。 7、负责全市水上交通安全的监督管理，会同有关部门调查、处理水上交通安全事故。 8、负责全市航运规费的征收和管理，并对运价执行情况实施审计监督。 9、贯彻实施国家水路交通行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。 10、指导全市水路交通行业职工队伍建设和离、退休干部管理、服务工作。 11、承办市委、市政府交办的其他事项。 二、济宁市港航局部门预算单位构成 济宁市港航局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算 第二部分 201８年部门预算表 表1. 201８年收支预算总表（功能分类科目） 表2. 201８年收支预算总表（经济分类科目） 表3. 201８年收入预算表 表4. 201８年支出预算表 表5. 201８财政拨款收支预算表 表6. 201８年一般公共预算财政拨款支出预算表 表7. 201８年政府性基金支出预算表 表8.201８年财政拨款安排的基本支出预算表 表9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表 表10.201８年政府采购预算表 表11. 201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 （详表附后） http://www.0ganlogo.com/uploadfile/2018/0224/20180224031306389.rar 第三部分 201８年部门预算情况和 重要事项说明 一、201８年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 201８年收入预算为52776.38万元，其中：财政拨款7306.49万元，上年结转45469.89万元。 201８年支出预算为52776.38万元，其中：基本支出7226.49万元，项目支出45549.89万元。 （二）财政拨款收支情况 201８年当年财政拨款收入预算为7306.49万元，其中：一般公共预算拨款7306.49万元。 201８年财政拨款支出预算为7306.49万元，具体情况如下： 1、交通运输支出7306.49万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 201８年当年一般公共预算财政拨款支出预算为7306.49万元，比上年增长18.47%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下： 1、交通运输支出(类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）7306.49万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。 （四）政府性基金支出预算情况 本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2018年财政拨款安排的基本支出预算7226.49万元，其中： 人员经费6794.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费432.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2018年政府采购预算303.43万元，其中：财政拨款安排27.06万元，上年结转资金安排276.37万元。 （二）财政拨款安排的“三公”经费情况 2018年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共39.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 28.40万元，公务接待费11.15万元。 2018年“三公”经费预算比2017年增加39.55万元，其中：因公出国（境）费与2017年持平、公务用车购置及运行费增加28.40万元、公务接待费增加11.15万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2018年我局及局属事业单位日常公用经费支出纳入市级财政预算，市财政局对我局及局属事业单位重新进行了人员定额的核定并对日常公用经费支出预算做出批复。公务接待费增加的主要原因是2018年我局及局属事业单位日常公用经费支出纳入市级财政预算后，市财政局对我局及局属事业单位重新进行了人员定额的核定并对日常公用经费支出预算做出批复。 （三）机关运行经费情况说明 济宁市港航局1家行政单位的机关运行费财政拨款预算为15.60万元。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2017年 10月 31日，济宁市港航局所属各预算单位共有车辆39辆；单位价值 100万元以上大型设备15台，价值3950.97万元，主要是“声远号”考察船、“鲁捞11”打捞船等。 （五）绩效目标设置情况 2018年局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。 （六）政府预算支出经济分类有关情况 2018年市港航局支出52776.38万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出6566.70万元，机关商品和服务支出912.04万元，对个人和家庭补助支出230.68，资本性支出43240.43万元，其他支出1826.53万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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