一、部门基本情况
1、部门职责
济宁市港航局是主管全市港航工作的行政机关，主要职责是：制定全市港航事业发展战略，编制全市水路运输发展规划，监督管理全市水路运输市场和基础设施建设市场，规范市场行为，负责全市水路运输的船舶检验、船员培训及全市港口、航道布局规划，组织港航基础设施的建设、养护和管理，负责全市水上交通安全的监督管理和全市航运规费的征收、管理。
2、机构设置
济宁市港航局机关内设办公室、人事科、计财科、水运安全科、航政法规科、监察室六个科室。
3、单位构成
山东省济宁市地方海事局、济宁市航道管理处、济宁市水路交通稽查支队、济宁市水路运输管理处、济宁市港航局济宁港航管理处、济宁市港航局金乡港航管理处、济宁市港航局嘉祥港航管理处、济宁市港航局鱼台港航管理处、济宁市港航局微山港航管理处、济宁市港航局鲁桥港航管理处、济宁市港航局邹西港航管理处、济宁市港航局留庄港航管理处、济宁市港航局韩庄港航管理处、山东高楼水路运输安全管理检查站、山东省张楼水路交通稽查站、济宁市港航局微山船闸管理处、济宁市港航局微山二线船闸管理处、济宁市港航局韩庄船闸管理处、济宁市港航局嘉祥船闸管理处、济宁市港航局任城船闸管理处、济宁市港航局梁山船闸管理处。

二、公开表格
表1：收入支出决算批复表
表2：收入决算批复表
表3：支出决算批复表
表4：财政拨款收入支出决算批复表
表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
表8：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

http://www.0ganlogo.com/uploadfile/2017/0804/20170804105323337.xls
 
http://www.0ganlogo.com/uploadfile/2017/0804/20170804105340116.docx

三、预算执行情况分析
（一）总体情况
2016年度本部门决算收入4221万元。与上年保持一致。
2016年度本部门决算支出4221万元。与上年保持一致。
2016年度本部门决算财政拨款支出4221万元。与上年保持一致。
（二）“三公”经费支出情况
2016年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共53.64万元，比上年减少45.85万元，降低46 %。其中：
1、因公出国（境）费0万元，比上年减少3.14 万元，主要原因为今年没有因公出国（境）人员和费用。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费46.28 万元，比上年减少49.31万元，降低51.58 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
（1）公务用车购置费0万元。本年度没有购置费用。
（2）公务用车运行维护费46.28万元，比上年减少49.31 万元，降低51.58 %，主要原因为：严格按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，按照公务用车管理制度，加强公务用车管理。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
截至2016年底，本部门公务用车保有量为42辆。
3、公务接待费7.36万元，比上年增加6.6万元，主要原因为：我局承接了交通部海事局船员管理工作督查、水上交通安全生产督查等大型督查会议。
（三）政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额327.75万元，其中：政府采购货物支出327.75万元，占支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有房屋面25948.14平方米，其中办公用房14963.72 平方米，其他用10984.42  平方米；共有车辆42辆，其中，一般公务用车22辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车1辆，主要是港口巡航和海事执法；单位价值50万元以上大型设备32台（套）。

四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。
2、三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径： 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。
6、其他名词解释。